zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 r.
Informacje dodatkowe:
§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy na r. 2010 o kwotę 732.215,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Z dochodów, o których mowa w ust. 1:
- dochody bieżące wynoszą 18.404.169,52 zł
- dochody majątkowe wynoszą 547.166,00 zł .
§ 2
1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy na r. 2010 o kwotę 416.215,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 19.092.523,41 zł, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.210.221,56 zł,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3.916.115,77 zł
c) dotacje na zadania bieżące 947.590,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.989.600,20 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 800.995,88 zł,
f) wydatki na obsługę długu gminy 228.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe kwotę 2.346.699,11 zł, w tym na:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.230.699,11 zł, w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.749.339,11 zł,
b) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego
56.000,00 zł,
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 50.000,00 zł.
d) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego 10.000,00 zł.
§ 3
Uchwala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012,
zgodnie z zał. Nr 3.
§ 4
1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 3.330,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 3a.
2. Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 2.230.699,11 zł.
§ 5
1. Zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę
3.330,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4.
2. Wysokość wydatków po zmianie wynosi 2.550.334,99 zł.
§ 6
1. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.
2. Wydatki te po zmianie wynoszą 107.607,00 zł.
§ 7
Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 10.000,00 zł.
§ 8
1. Uchwala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych: przychody – 1.846.903,00 zł, koszty – 1.779.331,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 6.
2. Uchwala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 47.242,00 zł; wydatki – 59.471,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 6.
§ 9
Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zał. Nr 7.
§ 10
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z zał. Nr 8.
§ 11
1. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta i gminy o kwotę 316.000,00 zł.
2. Kwota deficytu po zmianie wynosi 2.487.887,00 a źródłem jego pokrycia są przychody pochodzące z:
a) kredytów w kwocie 1.147.000,00 zł,
b) pożyczek w kwocie 684.000,00 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 656.887,00 zł.
§ 12
Uchwala się przychody w wysokości 3.055.887,00 zł i rozchody w kwocie 568.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 9.
§ 13
Uchwala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 537.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 568.000,00 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.294.000,00 zł.
§ 14
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 10a.
§ 15
Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi : 18.951.335,52 zł.
Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi : 21.439.222,52 zł.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępopola.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2010
i podlega obwieszczeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Bandura